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Patrimonio del fondo | EUR 688 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BHP Group | 8,90% |
Rio Tinto | 8,42% |
Freeport-McMoRan | 6,38% |
Glencore | 6,23% |
Vale | 5,73% |
Newmont Corp | 3,81% |
Rio Tinto | 3,55% |
Anglo American Plc | 3,42% |
Fortescue | 3,39% |
Barrick Gold | 3,04% |
Australia | 22,66% |
Canadá | 22,52% |
Estados Unidos | 14,40% |
Reino Unido | 13,13% |
Otros | 27,29% |
Materiales básicos | 87,47% |
Energía | 4,30% |
Otros | 8,23% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,23% |
1 mes | +9,73% |
3 meses | +10,57% |
6 meses | +9,97% |
1 año | +0,56% |
3 años | +15,15% |
5 años | +74,31% |
Desde el inicio (MAX) | +86,42% |
2023 | +1,17% |
2022 | +8,28% |
2021 | +19,04% |
2020 | +18,58% |
Volatilidad 1 año | 19,64% |
Volatilidad 3 años | 22,53% |
Volatilidad 5 años | 24,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -16,24% |
Pérdida máxima 3 año | -30,47% |
Pérdida máxima 5 año | -37,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WMIN | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | WMIN | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GDIG | GDIGEUIV | GDIGEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | GDIG IM GDIGEUIV | GDIG.MI GDIGEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | GDIG | GDIG LN GDIGIV | GDIG.L GDIGINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | GIGB | GIGB LN GDIGIV | GIGB.L GDIGINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | GDIG | GDIG SE GDIGIV | GDIG.S GDIGINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | WMIN | WMIN GY GDIGEUIV | WMIN.DE GDIGEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.514 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 902 | 0,53% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 436 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 301 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 234 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |