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Índice | NYSE Arca Gold Miners |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 877 m |
Gastos corrientes | 0,53% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Newmont Corp | 12,71% |
Barrick Gold | 9,08% |
Agnico Eagle Mines | 8,38% |
Franco-Nevada | 7,11% |
Wheaton Precious Metals | 6,58% |
Northern Star Resources | 4,69% |
Gold Fields | 4,64% |
Zijin Mining Group | 4,51% |
Anglogold Ashanti | 3,79% |
Royal Gold | 3,27% |
Materiales básicos | 87,70% |
Otros | 12,30% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,83% |
1 mes | +13,12% |
3 meses | +21,55% |
6 meses | +14,13% |
1 año | +2,35% |
3 años | +8,14% |
5 años | +75,11% |
Desde el inicio (MAX) | +88,96% |
2023 | +6,24% |
2022 | -3,28% |
2021 | -2,18% |
2020 | +12,69% |
Volatilidad 1 año | 25,08% |
Volatilidad 3 años | 27,68% |
Volatilidad 5 años | 31,82% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -24,93% |
Pérdida máxima 3 año | -39,16% |
Pérdida máxima 5 año | -39,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -45,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | G2X | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | G2X | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | GDXINAV | GDXINAV.SG | |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | GDXINAV | GDXINAV.SG | |
Chi-X Europe | USD | - | GDXL IX GDXINAV | GDXl.CHI GDXEURINAV=IHSM | |
Chi-X Europe | GBP | - | GDGXX IX GDXINAV | GDGXx.CHI GDXEURINAV=IHSM | |
Bolsa Italiana | EUR | GDX | GDXEUIV | GDXEURINAV.SG | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | GDX IM GDXEUIV | GDX.MI GDXEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | GDX | GDX LN GDXINAV | GDX.L GDXINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | GDGB | GDGB LN GDXINAV | GDGB.L GDXINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | GDX | GDX SE GDXINAV | GDX.S GDXINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | G2X | G2X GY GDXEUIV | G2X.DE GDXEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.413 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 383 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 301 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 133 | 0,43% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Gold Mining UCITS ETF | 130 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |