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Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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NVIDIA | 2,32% |
Meta Platforms | 2,14% |
Eli Lilly & Co | 1,87% |
Broadcom | 1,78% |
Microsoft | 1,69% |
ExxonMobil | 1,45% |
Apple | 1,43% |
Comcast | 1,29% |
UnitedHealth Group | 1,22% |
Applied Materials | 1,03% |
Estados Unidos | 94,06% |
Irlanda | 1,78% |
Otros | 4,16% |
Tecnología | 22,82% |
Industria | 14,73% |
Salud | 13,87% |
Servicios financieros | 10,70% |
Otros | 37,88% |
YTD | +4,58% |
1 mes | -1,97% |
3 meses | +5,35% |
6 meses | +13,46% |
1 año | +16,23% |
3 años | +8,19% |
5 años | +48,96% |
Desde el inicio (MAX) | +72,98% |
2023 | +13,04% |
2022 | -16,36% |
2021 | +23,06% |
2020 | +12,32% |
Volatilidad 1 año | 13,07% |
Volatilidad 3 años | 18,22% |
Volatilidad 5 años | 21,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -10,00% |
Pérdida máxima 3 año | -24,01% |
Pérdida máxima 5 año | -36,48% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | USMUFE | USMUFE IM IUSMUFE | USMUFE.MI IUSMUFEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | EUR | USMUFE | USMUFE SW IUSMUFE | USMUFE.S IUSMUFEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 158 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 72 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 70 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 50 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 42 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |