TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
21 m
Participaciones
249
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist replica el índice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged). The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) index tracks fixed rate preferred securities. The index contains only securities, which have been issued in the USA and are denominated in US-Dollar. Issuers may come from other countries, but then these countries must hold a rating within the Investment Grade range. Issuers only need a rating of BB- or higher to be eligible for the index. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,52% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de abril de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 249
14,45%
| JPMorgan Chase | 1,81% |
| JPMorgan Chase | 1,64% |
| Wells Fargo | 1,58% |
| JPMorgan Chase | 1,56% |
| JPMorgan Chase | 1,55% |
| AT&T | 1,36% |
| BofA Corp | 1,28% |
| JPMorgan Chase | 1,25% |
| BofA Corp | 1,22% |
| AT&T | 1,20% |
Países
| Estados Unidos | 83,09% |
| Bermudas | 5,02% |
| Otros | 11,89% |
Sectores
| Servicios financieros | 56,34% |
| Inmobiliario | 6,63% |
| Telecomunicaciones | 3,48% |
| Industria | 1,43% |
| Otros | 32,12% |
A partir de 29/2/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,24% |
| 1 mes | -4,02% |
| 3 meses | -0,27% |
| 6 meses | +13,11% |
| 1 año | +1,89% |
| 3 años | -17,58% |
| 5 años | -9,94% |
| Desde el inicio (MAX) | -7,72% |
| 2023 | +5,84% |
| 2022 | -24,05% |
| 2021 | +2,07% |
| 2020 | +4,01% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,26% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,73 | 5,08% |
| 2023 | EUR 0,74 | 5,36% |
| 2022 | EUR 0,80 | 4,20% |
| 2021 | EUR 0,85 | 4,36% |
| 2020 | EUR 0,86 | 4,37% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,52% |
| Volatilidad 3 años | 14,55% |
| Volatilidad 5 años | 17,12% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,12 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,21% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,44% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,02% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PDSE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PDSE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PRFE | PRFE IM PDSEIN | PRFE.MI 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Bolsa suiza SIX | EUR | PRFE | PRFE SW PDSEIN | PRFE.S 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | PDSE | PDSE GY PDSEIN | PDSE.DE 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Más información
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| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 303 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 248 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PDSE?
El nombre de PDSE es Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ticker de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist es PDSE.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist es IE00BDT8V027.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Sí, Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist es de 21 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.