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Tasa de inversión mensual:

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

ISIN IE00BF0H7608

 | 

Ticker ETLI

TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
21 m
Participaciones
32
 

Panorama general

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Descripción

El L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF replica el índice Solactive Pharma Breakthrough Value. The Solactive Pharma Breakthrough Value index tracks companies involved in the development and manufacturing of so-called "orphan drugs". Orphan drugs are drugs that target very rare diseases.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,49% p.a.. El L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es el único ETF que sigue el índice Solactive Pharma Breakthrough Value. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es un ETF pequeño con 21m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 17 de enero de 2018 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 21 m
Gastos corrientes
0,49% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
15,06%
Fecha de inicio/ de cotización 17 de enero de 2018
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo Legal & General (LGIM)
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 32
37,99%
Swedish Orphan Biovitrum AB
5,03%
Ionis Pharmaceuticals
4,33%
Vertex Pharmaceuticals, Inc.
4,19%
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
4,13%
Pharma Mar SA
3,74%
Pharming Group
3,41%
AstraZeneca PLC ADR
3,33%
Sarepta Therapeutics
3,31%
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
3,29%
BioMarin Pharmaceutical
3,23%

Países

Estados Unidos
42,75%
Japón
18,73%
China
5,81%
Suecia
5,03%
Otros
27,68%
Muestra más

Sectores

Salud
91,19%
Otros
8,81%
A partir de 31/1/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD -3,69%
1 mes -2,04%
3 meses -3,28%
6 meses -6,84%
1 año -12,04%
3 años -12,46%
5 años +2,70%
Desde el inicio (MAX) +13,00%
2023 -13,42%
2022 -1,53%
2021 +4,12%
2020 +16,34%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 15,06%
Volatilidad 3 años 16,51%
Volatilidad 5 años 19,59%
Rentabilidad por riesgo 1 año -0,80
Rentabilidad por riesgo 3 años -0,26
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,03
Pérdida máxima 1 año -19,07%
Pérdida máxima 3 año -24,51%
Pérdida máxima 5 año -28,95%
Pérdida máxima desde el inicio -28,95%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ETLI -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR BIOT BIOT IM
ETLIEUIV
BIOT.MI
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
Euronext Amsterdam EUR BIOT BIOT NA
ETLIEUIV
GOBIOT.AS
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
Bolsa de Londres GBX BIGT BIGT LN
NA
BIGT.L
NA
Flow Traders B.V.
Bolsa de Londres USD BIOT BIOT LN
NA
GEBIOT.L
NA
Flow Traders B.V.
Bolsa suiza SIX CHF BIOT BIOT SW
ETLIEUIV
BIOTC.S
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
XETRA EUR ETLI ETLI GY
ETLIEUIV
ETLI.DE
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 1.040 0,40% p.a. Acumulación Muestreo
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc 68 0,49% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A 6 0,35% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C 3 0,30% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de ETLI?

El nombre de ETLI es L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

El ticker de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es ETLI.

¿Cuál es el ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

El ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es IE00BF0H7608.

¿Cuáles son los gastos de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

El tamaño del fondo de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es de 21 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.