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Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de enero de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Swedish Orphan Biovitrum AB | 5,03% |
Ionis Pharmaceuticals | 4,33% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 4,19% |
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 4,13% |
Pharma Mar SA | 3,74% |
Pharming Group | 3,41% |
AstraZeneca PLC ADR | 3,33% |
Sarepta Therapeutics | 3,31% |
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. | 3,29% |
BioMarin Pharmaceutical | 3,23% |
Salud | 91,19% |
Otros | 8,81% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,69% |
1 mes | -2,04% |
3 meses | -3,28% |
6 meses | -6,84% |
1 año | -12,04% |
3 años | -12,46% |
5 años | +2,70% |
Desde el inicio (MAX) | +13,00% |
2023 | -13,42% |
2022 | -1,53% |
2021 | +4,12% |
2020 | +16,34% |
Volatilidad 1 año | 15,06% |
Volatilidad 3 años | 16,51% |
Volatilidad 5 años | 19,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -19,07% |
Pérdida máxima 3 año | -24,51% |
Pérdida máxima 5 año | -28,95% |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ETLI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | BIOT | BIOT IM ETLIEUIV | BIOT.MI ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | BIOT | BIOT NA ETLIEUIV | GOBIOT.AS ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | BIGT | BIGT LN NA | BIGT.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | BIOT | BIOT LN NA | GEBIOT.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | BIOT | BIOT SW ETLIEUIV | BIOTC.S ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLI | ETLI GY ETLIEUIV | ETLI.DE ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1.040 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc | 68 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |