L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ISIN IE00BF0H7608, Ticker ETLI

 
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Último precio y estrategia – L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Precio
EUR 10,36
Último Precio
27/3/23
9,50 52 semanas bajo/alto 11,49
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

El L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF replica el índice Solactive Pharma Breakthrough Value. The Solactive Pharma Breakthrough Value index tracks companies involved in the development and manufacturing of so-called "orphan drugs". Orphan drugs are drugs that target very rare diseases.

 

Solactive Pharma Breakthrough Value (1)

Acciones (1474) Mundial (435) Salud (21) Innovación (13)
 

Riesgo y comisiones – L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Riesgo
EUR 58 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 19,53% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 23 de enero de 2018
Comisiones
0,49% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo Legal & General (LGIM)
Administrador BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones Legal & General Investment Management Limited
Banco depositario BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Empresa de revisión EY
Fin de año fiscal 30 junio
Representante de Suiza State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 32
38,98%
HORIZON THERAPEUTICS PLC
5,36%
BEIGENE SP. ADR
4,51%
BIOGEN INC
4,36%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD
3,78%
XENCOR INC/D
3,63%
INCYTE CORP
3,54%
SUPERNUS PHARMACEUTICALS ORD
3,50%
SANOFI SA ORD
3,49%
UNITED THERAPEUTICS CORP
3,46%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD
3,35%
Países
Estados Unidos
50,62%
Irlanda
8,33%
Francia
6,65%
España
6,27%
Otros
28,13%
Muestra más
Sectores
Salud
99,83%
A partir de 31/1/23
 
 

Descripción – L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

El L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF invierte en acciones con enfoque innovación, salud, Mundial. Los dividendos en el fondo se reinvierten (se acumulan).

Gastos corrientes totales anuales 0,49% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es un ETF pequeño con 58m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Irlanda.
 

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Rendimientos – L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Listados – L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

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Volatilidad a un año – L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
19,53% 18,73% 19,97%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,38 0,44 0,30
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de ETLI?

El nombre de ETLI es L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

El ticker de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es ETLI.

¿Cuál es el ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

El ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es IE00BF0H7608.

¿Cuáles son los gastos de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

El tamaño del fondo de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es de 58 millones de euros.

¿Puedo establecer un plan de inversión para L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

Puedes establecer un plan de inversión para L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF en Scalable Capital.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.