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Patrimonio del fondo | EUR 68 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Azenta | 2,18% |
Arrowhead Pharmaceuticals | 2,13% |
iRhythm Technologies | 2,08% |
Illumina | 2,08% |
Moderna, Inc. | 2,03% |
Intuitive Surgical | 2,01% |
Catalent | 1,99% |
Stryker | 1,91% |
Revvity | 1,90% |
Lonza Group AG | 1,85% |
Salud | 93,87% |
Tecnología | 1,29% |
Consumidor discrecional | 0,89% |
Materiales básicos | 0,80% |
Otros | 3,15% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,00% |
1 mes | -0,65% |
3 meses | +1,23% |
6 meses | +8,74% |
1 año | -3,95% |
3 años | -28,86% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,71% |
2023 | -6,26% |
2022 | -29,18% |
2021 | +8,52% |
2020 | +51,67% |
Volatilidad 1 año | 18,61% |
Volatilidad 3 años | 24,75% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -25,97% |
Pérdida máxima 3 año | -50,52% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -50,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XMLH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | DOCT | DOCT IM DOCEURIV | DOCT.MI DOCTEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | DOCG | DOCG LN NA | DOCG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | DOCT | DOCT LN NA | DOCT.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | DOCT | DOCT SW DOCEURIV | DOCT.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | XMLH | XMLH GY DOCEURIV | DOCT.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1.040 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 21 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |