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State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00BC7GZJ81
|Ticker TRS3
TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 71 mln
Data di lancio
27 agosto 2013
Partecipazioni
94
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica l'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 1 - 3 anni. Rating: AA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 71 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,23% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 agosto 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,9% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 94
16,61%
| US91282CGH88 | 1,92% |
| US91282CMY48 | 1,80% |
| US91282CNV99 | 1,76% |
| US91282CPE56 | 1,69% |
| US9128284N73 | 1,60% |
| US91282CKV27 | 1,58% |
| US91282CLX73 | 1,57% |
| US91282CMW81 | 1,57% |
| US91282CKR15 | 1,56% |
| US91282CBZ32 | 1,56% |
Paesi
| Stati Uniti | 57,71% |
| Altri | 42,29% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,28% |
| 1 mese | +0,51% |
| 3 mesi | +1,03% |
| 6 mesi | +0,03% |
| 1 anno | +0,13% |
| 3 anni | +4,01% |
| 5 anni | +13,57% |
| Dal lancio (MAX) | +37,72% |
| 2025 | -7,02% |
| 2024 | +10,60% |
| 2023 | +0,51% |
| 2022 | +2,00% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,92% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,62 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,62 | 3,77% |
| 2025 | EUR 1,82 | 3,91% |
| 2024 | EUR 1,85 | 4,21% |
| 2023 | EUR 1,32 | 2,93% |
| 2022 | EUR 0,29 | 0,65% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,23% |
| Volatilità a 3 anni | 6,96% |
| Volatilità a 5 anni | 7,75% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,33 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,89% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,18% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,45% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,98% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBW | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBW | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRS3 | TRS3 IM INSYBWE | TRS3.MI INSYBW.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | TRS3 | TRS3 LN INSYBW | TRS3.L INSYBW.ivOQ | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | TSY3 | TSY3 LN INSYBWP | TSY3.L INSYBW.ivOQ | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRS3 | TRS3 SE INSYBWC | TRS3.S INSYBW.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SYBW | SYBW GY INSYBWE | SYBW.DE INSYBW.ivOQ | Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 187 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 101 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 87 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 46 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis | 14 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRS3?
Il nome di TRS3 è State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Qual è il ticker di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il ticker di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è TRS3.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
L'ISIN di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è IE00BC7GZJ81.
Quali sono i costi di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è di 71 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.