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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 249 m
Fecha de inicio
11 de enero de 2019
Participaciones
296
Panorama general
Cotización
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El Invesco US Treasury Bond UCITS ETF replica el índice Bloomberg US Treasury. El índice Bloomberg US Treasury sigue los bonos del Estado denominados en dólares y emitidos por el Tesoro estadounidense.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 249 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,83% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de enero de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 296
8,27%
| US91282CMM00 | 0,95% |
| US91282CPJ44 | 0,88% |
| US91282CKQ32 | 0,86% |
| US91282CLW90 | 0,83% |
| US91282CHT18 | 0,81% |
| US91282CNT44 | 0,81% |
| US91282CPZ85 | 0,79% |
| US91282CJZ59 | 0,79% |
| US91282CNC19 | 0,78% |
| US91282CLF67 | 0,77% |
Países
| Estados Unidos | 58,23% |
| Otros | 41,77% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/5/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Comparación detallada de todas las ofertas
Fuente: investigación de justETF; 7/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,74% |
| 1 mes | +0,13% |
| 3 meses | +2,25% |
| 6 meses | +3,01% |
| 1 año | +5,27% |
| 3 años | +7,10% |
| 5 años | -0,90% |
| Desde el inicio (MAX) | +9,76% |
| 2025 | -6,00% |
| 2024 | +6,99% |
| 2023 | +0,40% |
| 2022 | -7,06% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,22% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,31 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,31 | 4,26% |
| 2025 | EUR 1,34 | 3,89% |
| 2024 | EUR 1,41 | 4,21% |
| 2023 | EUR 1,30 | 3,74% |
| 2022 | EUR 0,69 | 1,82% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,83% |
| Volatilidad 3 años | 7,93% |
| Volatilidad 5 años | 9,29% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,77 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,01% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,18% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,29% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TRSG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRDS | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | TRDS | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TRES | TRES IM TRESINE | TRES.MI EQGYINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | TRES | TRES LN TRESIN | TRES.L EQG0INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | TRSG LN TRSGIN | TRSG.L EQGZINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | TRES | TRES SW TRESIN | TRES.S EQG0INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDS | TRDS GY TRESINE | TRDS.DE EQGYINAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Treasury
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 278 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF | 117 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc | 33 | 0,04% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 14 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 13 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRDS?
El nombre de TRDS es Invesco US Treasury Bond UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
El ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF es TRDS.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF es IE00BF2GFH28.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF es de 249 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.