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TER
0.06% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 244 M
Date de lancement
11 January 2019
Positions
296
Aperçu
Description
The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg US Treasury index. The Bloomberg US Treasury index tracks US Dollar denominated, government bonds issued by the US Treasury.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 244 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.96% |
| Date de lancement / première cotation | 11 January 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 296 au total
8.49%
| US91282CLW90 | 0.92% |
| US91282CGH88 | 0.88% |
| US91282CNT44 | 0.86% |
| US91282CLF67 | 0.85% |
| US91282CPJ44 | 0.85% |
| US91282CKQ32 | 0.84% |
| US91282CNC19 | 0.83% |
| US91282CJJ18 | 0.83% |
| US91282CJZ59 | 0.83% |
| US91282CHT18 | 0.80% |
Pays
| United States | 58.23% |
| Other | 41.77% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,93% |
| 1 mois | +0,78% |
| 3 mois | -0,76% |
| 6 mois | -0,20% |
| 1 an | +2,05% |
| 3 ans | +0,84% |
| 5 ans | +2,93% |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,83% |
| 2025 | -6,00% |
| 2024 | +6,99% |
| 2023 | +0,40% |
| 2022 | -7,06% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 4.26% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1.32 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.32 | 4.16% |
| 2025 | EUR 1.34 | 3.89% |
| 2024 | EUR 1.41 | 4.21% |
| 2023 | EUR 1.30 | 3.74% |
| 2022 | EUR 0.69 | 1.82% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,96% |
| Volatilité 3 ans | 8,08% |
| Volatilité 5 ans | 9,33% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,29 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,03 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,29% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRSG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRDS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRDS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRES | TRES IM TRESINE | TRES.MI EQGYINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRES | TRES LN TRESIN | TRES.L EQG0INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRSG LN TRSGIN | TRSG.L EQGZINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TRES | TRES SW TRESIN | TRES.S EQG0INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDS | TRDS GY TRESINE | TRDS.DE EQGYINAV.DE | Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US Treasury index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 10 | 0.05% p.a. | Distributing | Full replication |
| HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 0 | 0.06% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of TRES?
The name of TRES is Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist is TRES.
What is the ISIN of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist is IE00BF2GFH28.
What are the costs of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist amounts to 0.06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist is 244m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.