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TER
0,04% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 32 m
Fecha de inicio
15 de octubre de 2025
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US Treasury. El índice Bloomberg US Treasury sigue los bonos del Estado denominados en dólares y emitidos por el Tesoro estadounidense.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 32 m |
| Gastos corrientes | 0,04% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de octubre de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,94% |
| 1 mes | +1,18% |
| 3 meses | -0,69% |
| 6 meses | -0,23% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,00% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | USGOV | USGOV SE | USGOV.S | |
| XETRA | USD | EDEZ | EDEZ GY IEDEZ | EDEZ.DE EDEZINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 271 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 244 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 113 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 16 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 10 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EDEZ?
El nombre de EDEZ es BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc es EDEZ.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc es LU3086272419.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc asciende al 0,04% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc es de 32 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.