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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 118 m
Fecha de inicio
8 de agosto de 2023
Participaciones
296
Panorama general
Cotización
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El Invesco US Treasury Bond UCITS ETF replica el índice Bloomberg US Treasury. El índice Bloomberg US Treasury sigue los bonos del Estado denominados en dólares y emitidos por el Tesoro estadounidense.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 118 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,49% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de agosto de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 296
8,27%
| US91282CMM00 | 0,95% |
| US91282CPJ44 | 0,88% |
| US91282CKQ32 | 0,86% |
| US91282CLW90 | 0,83% |
| US91282CHT18 | 0,81% |
| US91282CNT44 | 0,81% |
| US91282CPZ85 | 0,79% |
| US91282CJZ59 | 0,79% |
| US91282CNC19 | 0,78% |
| US91282CLF67 | 0,77% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/5/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,39% |
| 1 mes | -1,35% |
| 3 meses | +1,22% |
| 6 meses | +1,98% |
| 1 año | +0,34% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,13% |
| 2025 | -6,01% |
| 2024 | +6,99% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,49% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,99% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TRAG | TRAGIN | I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | TRAG LN TRAGIN | TRAG.L I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | TRAU | TRAU LN TRAUIN | TRAU.L I5B2INAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Treasury
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 273 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF | 246 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc | 32 | 0,04% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 12 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 10 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRAU?
El nombre de TRAU es Invesco US Treasury Bond UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
El ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF es TRAU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF es IE00BF2GFJ42.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF es de 118 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.