TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
10 m
Participaciones
286
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Anuncio publicitario
Consejo del broker: Invierte en este ETF por 0,99€ por orden con Scalable Broker o gratis con el plan de inversión en ETF. Invierte ahora
Descripción
El Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US Treasury. The Bloomberg US Treasury index tracks US Dollar denominated, government bonds issued by the US Treasury.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de agosto de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Similares ETF
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Similares ETF a través de la búsqueda ETF
¿Qué te parece nuestro nuevo perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 286
8,74%
| US91282CJJ18 | 1,04% |
| US91282CHT18 | 1,00% |
| US91282CFV81 | 0,91% |
| US91282CCS89 | 0,86% |
| US91282CEP23 | 0,85% |
| US91282CGM73 | 0,84% |
| US91282CAV37 | 0,83% |
| US91282CHC82 | 0,83% |
| US91282CCB54 | 0,79% |
| US91282CDJ71 | 0,79% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,93% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,38% |
| 1 mes | -1,13% |
| 3 meses | -2,06% |
| 6 meses | +1,52% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,52% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,50% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TRAG | TRAG LN TRAGIN | TRAG.L I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | TRAU | TRAU LN TRAUIN | TRAU.L I5B2INAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Treasury
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 348 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRAG?
El nombre de TRAG es Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc es TRAG.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc es IE00BF2GFJ42.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc es de 10 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.