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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 123 m
Fecha de inicio
8 de agosto de 2023
Participaciones
299
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US Treasury. El índice Bloomberg US Treasury sigue los bonos del Estado denominados en dólares y emitidos por el Tesoro estadounidense.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg US Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 123 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de agosto de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 299
8,10%
Países
| Estados Unidos | 97,74% |
| Otros | 2,26% |
Sectores
| Soberano | 97,74% |
| Otros | 2,26% |
A partir de 25/9/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,69% |
| 1 mes | +3,91% |
| 3 meses | +2,85% |
| 6 meses | +4,52% |
| 1 año | +3,18% |
| 3 años | +7,88% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,52% |
| 2025 | -6,01% |
| 2024 | +6,99% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,27% |
| Volatilidad 3 años | 7,62% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,19% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TRAG | TRAGIN | I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | TRAG LN TRAGIN | TRAG.L I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | TRAU | TRAU LN TRAUIN | TRAU.L I5B2INAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Treasury
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 255 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 240 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc | 38 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 10 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRAU?
El nombre de TRAU es Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc es TRAU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc es IE00BF2GFJ42.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc es de 123 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.