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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 3 m
Fecha de inicio
20 de febrero de 2024
Participaciones
296
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc replica el índice Bloomberg US Treasury (CHF Hedged). The Bloomberg US Treasury (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,11% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de febrero de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 296
8,49%
| US91282CLW90 | 0,92% |
| US91282CGH88 | 0,88% |
| US91282CNT44 | 0,86% |
| US91282CLF67 | 0,85% |
| US91282CPJ44 | 0,85% |
| US91282CKQ32 | 0,84% |
| US91282CNC19 | 0,83% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
| US91282CJZ59 | 0,83% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/3/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,30% |
| 1 mes | -0,02% |
| 3 meses | -2,76% |
| 6 meses | -1,76% |
| 1 año | +1,59% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,00% |
| 2025 | +2,82% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,11% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,48% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,00% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | TRSC | TRSC SW TRSCINC | TRSC.S LZMUINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.352 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.144 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 913 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 562 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 553 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRSC?
El nombre de TRSC es Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc es TRSC.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc es IE00BF2GFQ19.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.