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Índice | iBoxx® USD Treasuries (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.487 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJJ18 | 0,92% |
US91282CHT18 | 0,83% |
US91282CFV81 | 0,78% |
US91282CCB54 | 0,78% |
US91282CBL46 | 0,75% |
US91282CAV37 | 0,74% |
US91282CGM73 | 0,74% |
US91282CEP23 | 0,73% |
US91282CHC82 | 0,73% |
US91282CDJ71 | 0,71% |
Estados Unidos | 66,88% |
Otros | 33,12% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,70% |
1 mes | -1,97% |
3 meses | -2,18% |
6 meses | +2,55% |
1 año | -4,78% |
3 años | -16,12% |
5 años | -11,67% |
Desde el inicio (MAX) | -12,28% |
2023 | +1,82% |
2022 | -15,24% |
2021 | -2,72% |
2020 | +6,56% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,35% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,04 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,04 | 3,11% |
2023 | EUR 2,18 | 2,26% |
2022 | EUR 2,08 | 1,79% |
2021 | EUR 3,81 | 3,10% |
2020 | EUR 2,31 | 1,96% |
Volatilidad 1 año | 9,94% |
Volatilidad 3 años | 10,56% |
Volatilidad 5 años | 9,50% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -8,47% |
Pérdida máxima 3 año | -21,04% |
Pérdida máxima 5 año | -24,19% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUTE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XUTE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XUTE | XUTE IM XUTEIV | XUTE.MI XUTEINAV.SG | |
XETRA | EUR | XUTE | XUTE GY XUTECHIV | XUTE.DE XUTECHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.094 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 972 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 501 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 470 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |