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Índice | MSCI USA (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 77 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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Microsoft | 6,44% |
Apple | 6,34% |
NVIDIA | 4,29% |
Amazon com | 3,60% |
Meta Platforms | 2,41% |
Alphabet, Inc. A | 1,81% |
Alphabet, Inc. C | 1,60% |
Eli Lilly & Co | 1,36% |
Tesla | 1,29% |
Broadcom | 1,28% |
Estados Unidos | 96,11% |
Irlanda | 1,60% |
Otros | 2,29% |
Tecnología | 33,06% |
Salud | 12,32% |
Consumidor discrecional | 10,94% |
Servicios financieros | 10,22% |
Otros | 33,46% |
YTD | -0,98% |
1 mes | -4,87% |
3 meses | -0,54% |
6 meses | +12,11% |
1 año | +17,99% |
3 años | +24,55% |
5 años | +85,16% |
Desde el inicio (MAX) | +108,01% |
2023 | +28,44% |
2022 | -19,07% |
2021 | +30,79% |
2020 | +19,53% |
Volatilidad 1 año | 14,19% |
Volatilidad 3 años | 19,61% |
Volatilidad 5 años | 21,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,60 |
Pérdida máxima 1 año | -10,79% |
Pérdida máxima 3 año | -24,68% |
Pérdida máxima 5 año | -34,06% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9C | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | XD9C | XD9C SW XD9CCHIV | XD9C.S XD9CCHINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 73.637 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.563 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.683 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 14.947 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.359 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |