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Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,47% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | +4,81% |
1 mois | -0,01% |
3 mois | +3,65% |
6 mois | +10,63% |
1 an | +19,32% |
3 ans | +3,92% |
5 ans | +17,18% |
Depuis la création (MAX) | +26,52% |
2023 | +1,78% |
2022 | -8,49% |
2021 | +10,70% |
2020 | +0,11% |
Volatilité 1 an | 6,47% |
Volatilité 3 ans | 10,91% |
Volatilité 5 ans | 12,25% |
Rendement par risque 1 an | 2,98 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -3,25% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,62% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,03% |
Perte maximale depuis la création | -30,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | COCB | COCB LN COCBEIV | COCB.L COCIINAV.DE | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | USD | COCB | COCB SW COCBEIV | COCB.S COCIINAV.DE | Janestreet |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 448 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |