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Tasa de inversión mensual:

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

ISIN IE00BGV5VM45

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Ticker XUEK

TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
426 m
Participaciones
345
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF replica el índice S&P Europe ex UK. The S&P Europe ex UK index tracks European stocks in developed markets, except stocks from the UK.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,09% p.a.. El Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF es el único ETF que sigue el índice S&P Europe ex UK. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF tiene 426m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 14 de enero de 2019 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 426 m
Gastos corrientes
0,09% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
11,31%
Fecha de inicio/ de cotización 14 de enero de 2019
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo Xtrackers
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 345
26,45%
NOVO NORDISK
4,15%
NESTLE SA ORD
3,81%
ASML HOLDING ORD
3,79%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
2,62%
NOVARTIS ORD
2,57%
ROCHE ORD
2,51%
SAP SE
1,95%
TOTALENERGIES SE
1,89%
SIEMENS AG
1,74%
L'OREAL S.A.
1,42%

Países

Francia
20,50%
Suiza
18,42%
Alemania
16,37%
Países Bajos
10,50%
Otros
34,21%
Muestra más

Sectores

Servicios financieros
16,63%
Industria
16,46%
Consumidor discrecional
11,77%
Salud
11,52%
Otros
43,62%
Muestra más
A partir de 29/12/23

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +3,83%
1 mes +5,56%
3 meses +9,29%
6 meses +11,99%
1 año +11,54%
3 años +29,35%
5 años +59,42%
Desde el inicio (MAX) +70,09%
2023 +18,42%
2022 -12,94%
2021 +25,29%
2020 +2,36%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,25%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,55

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,55 2,44%
2023 EUR 1,72 2,97%
2022 EUR 2,75 3,96%
2021 EUR 0,98 1,73%
2020 EUR 1,43 2,53%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 11,31%
Volatilidad 3 años 15,49%
Volatilidad 5 años 17,65%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,02
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,58
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,55
Pérdida máxima 1 año -8,99%
Pérdida máxima 3 año -22,79%
Pérdida máxima 5 año -34,43%
Pérdida máxima desde el inicio -34,43%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XUEK -
-
-
-
-
Bolsa de Londres GBX XUEK XUEK LN
XUEKGBIV
XUEK.L
XUEKGBPINAV=SOLA
XETRA EUR XUEK XUEK GY
XUEK.DE

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 7.504 0,12% p.a. Distribución Muestreo
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc 6.939 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 6.611 0,12% p.a. Acumulación Muestreo
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 5.896 0,20% p.a. Distribución Replicación física perfecta
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) 3.895 0,10% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de XUEK?

El nombre de XUEK es Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

El ticker de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF es XUEK.

¿Cuál es el ISIN de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

El ISIN de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF es IE00BGV5VM45.

¿Cuáles son los gastos de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

Sí, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

El tamaño del fondo de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF es de 426 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.