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Índice | S&P Europe ex UK |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 475 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de enero de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk | 4,72% |
ASML Holding | 4,58% |
Nestle | 3,37% |
LVMH Moet Hennessy | 2,89% |
Novartis | 2,55% |
SAP | 2,29% |
Roche Holding | 2,22% |
Siemens | 1,77% |
TotalEnergies | 1,74% |
Schneider Electric | 1,46% |
Industria | 16,64% |
Servicios financieros | 16,62% |
Consumidor discrecional | 12,60% |
Tecnología | 11,03% |
Otros | 43,11% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,48% |
1 mes | -0,61% |
3 meses | +7,32% |
6 meses | +19,96% |
1 año | +12,65% |
3 años | +25,20% |
5 años | +55,01% |
Desde el inicio (MAX) | +76,06% |
2023 | +18,42% |
2022 | -12,94% |
2021 | +25,29% |
2020 | +2,36% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,59% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,84 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,84 | 2,84% |
2023 | EUR 1,72 | 2,97% |
2022 | EUR 2,75 | 3,96% |
2021 | EUR 0,98 | 1,73% |
2020 | EUR 1,43 | 2,53% |
Volatilidad 1 año | 10,14% |
Volatilidad 3 años | 15,38% |
Volatilidad 5 años | 17,65% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -8,99% |
Pérdida máxima 3 año | -22,79% |
Pérdida máxima 5 año | -34,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEK | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XUEK | XUEK LN XUEKGBIV | XUEK.L XUEKGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEK | XUEK GY | XUEK.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.624 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.262 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.202 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.058 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.363 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |