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Índice | S&P 500 ESG (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 170 m |
Gastos corrientes | 0,13% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 9,95% |
NVIDIA Corp. | 9,46% |
Microsoft Corp. | 8,75% |
Alphabet, Inc. A | 2,91% |
Alphabet, Inc. C | 2,40% |
Tesla | 2,01% |
Eli Lilly & Co. | 1,90% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,83% |
UnitedHealth Group | 1,51% |
Exxon Mobil Corp. | 1,50% |
Estados Unidos | 95,15% |
Irlanda | 2,03% |
Otros | 2,82% |
Tecnología | 37,85% |
Salud | 11,73% |
Servicios financieros | 10,47% |
Consumidor discrecional | 7,70% |
Otros | 32,25% |
YTD | +22,44% |
1 mes | +1,81% |
3 meses | +9,34% |
6 meses | +14,00% |
1 año | +28,60% |
3 años | +34,77% |
5 años | +114,50% |
Desde el inicio (MAX) | +147,58% |
2023 | +28,57% |
2022 | -16,98% |
2021 | +36,08% |
2020 | +16,61% |
Volatilidad 1 año | 13,77% |
Volatilidad 3 años | 19,68% |
Volatilidad 5 años | 22,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,74 |
Pérdida máxima 1 año | -6,04% |
Pérdida máxima 3 año | -23,56% |
Pérdida máxima 5 año | -33,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | 5ESGS | 5ESGS SW 5ESGSIV | 5ESGS.S 5ESGSCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.092 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 9.000 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.230 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 7.914 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF UCITS ETF Acc | 5.454 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |