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Patrimonio del fondo | EUR 84 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de octubre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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The Coca-Cola | 8,62% |
Unilever | 5,19% |
LOreal | 5,09% |
Costco Wholesale | 4,21% |
Target | 3,93% |
Danone | 3,02% |
The Kroger | 2,98% |
General Mills | 2,97% |
Estee Lauder | 2,95% |
Reckitt Benckiser Group | 2,94% |
Bienes de consumo básicos | 93,01% |
Consumidor discrecional | 4,34% |
Otros | 2,65% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,13% |
1 mes | -0,38% |
3 meses | +2,93% |
6 meses | +6,08% |
1 año | +0,14% |
3 años | +19,49% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +27,66% |
2023 | -0,31% |
2022 | -0,30% |
2021 | +22,84% |
2020 | -1,19% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,18% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 2,14% |
2023 | EUR 0,11 | 2,19% |
2022 | EUR 0,11 | 2,05% |
2021 | EUR 0,11 | 2,49% |
2020 | EUR 0,09 | 1,99% |
Volatilidad 1 año | 9,32% |
Volatilidad 3 años | 12,18% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,18% |
Pérdida máxima 3 año | -12,30% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 3SUE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WCSS | WCSS NA iNAVWCS1 | WCSS.AS | |
Bolsa suiza SIX | USD | WCSS | WCSS SE iNAVWCS1 | WCSS.S | |
XETRA | EUR | 3SUE | 3SUE GY iNAVWCS1 | WCSS.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 707 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 85 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |