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Índice | JP Morgan EMU Government Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de mayo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ES0000012K53 | 1,41% |
IT0003256820 | 1,38% |
DE0001102549 | 1,37% |
DE0001102556 | 1,31% |
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DE0001102531 | 1,25% |
ES0000012G26 | 1,24% |
Otros | 99,85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,74% |
1 mes | -1,01% |
3 meses | +0,07% |
6 meses | +5,63% |
1 año | +4,07% |
3 años | -15,00% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -9,82% |
2023 | +7,18% |
2022 | -18,66% |
2021 | -3,69% |
2020 | +5,06% |
Volatilidad 1 año | 6,11% |
Volatilidad 3 años | 7,24% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,05% |
Pérdida máxima 3 año | -21,86% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BBEG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | BBEG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBEGN MM | BBEGN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | BBEG | BBEG IM BBEGEUIV | BBEG.MI BBEGEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | BBEGEUIV | BBEGEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | BBGE | BBGE LN BBGEGBIV | BBGE.L BBGEBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | EUR | BBEG | BBEG SW BBEGEUIV | BBEG.S BBEGEUiv.P | |
XETRA | EUR | BBEG | BBEG GY BBEGEUIV | BBEG.DE BBEGEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) | 577 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (D) | 7 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |