TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
178 m
Participaciones
118
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) replica el índice iBoxx® MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort. The iBoxx® MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks GBP denominated bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 178 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 118
22,05%
| IE00BK8M8R05 | 4,29% |
| XS2394766278 | 2,61% |
| XS1941813617 | 2,17% |
| XS2500677633 | 2,02% |
| XS2460254951 | 1,95% |
| XS1873152638 | 1,93% |
| XS2386880780 | 1,87% |
| XS2011142416 | 1,77% |
| XS2386592054 | 1,73% |
| XS2431020572 | 1,71% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,94% |
| 1 mes | +0,51% |
| 3 meses | +1,19% |
| 6 meses | +4,29% |
| 1 año | +8,77% |
| 3 años | +9,60% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +18,11% |
| 2023 | +7,16% |
| 2022 | -4,21% |
| 2021 | +7,26% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,42% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,26 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,26 | 4,59% |
| 2023 | EUR 0,26 | 4,66% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,19% |
| 2021 | EUR 0,01 | 0,25% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,36% |
| Volatilidad 3 años | 5,99% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,00 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,47% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,47% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEED | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | UESD | UESD LN INAVUESD3 | UESD.L 3Q12INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.392 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 355 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 168 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 114 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 52 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UEED?
El nombre de UEED es iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) es UEED.
¿Cuál es el ISIN de iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) es IE00BJP26F04.
¿Cuáles son los gastos de iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) es de 178 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.