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TER
0,03% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 244 Mio.
Auflagedatum
18 de febrero de 2021
Positionen
544
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Übersicht
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Beschreibung
El Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D replica el índice MSCI USA. El índice MSCI USA refleja la evolución de las principales acciones del mercado estadounidense.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Estados Unidos |
| Fondsgröße | EUR 244 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,03% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,45% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 de febrero de 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Bank PLC|Merrill Lynch International|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 544
35,83%
| NVIDIA Corp. | 7,48% |
| Apple | 6,74% |
| Microsoft | 4,72% |
| Amazon.com, Inc. | 3,32% |
| Alphabet, Inc. A | 2,98% |
| Alphabet, Inc. C | 2,50% |
| Broadcom Inc. | 2,40% |
| Meta Platforms | 2,37% |
| Tesla | 1,92% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,40% |
Länder
| Estados Unidos | 94,81% |
| Irlanda | 1,48% |
| Otros | 3,71% |
Sektoren
| Tecnología | 33,95% |
| Telecomunicaciones | 10,35% |
| Servicios financieros | 10,26% |
| Consumidor discrecional | 10,06% |
| Otros | 35,38% |
Stand: 27/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,05% |
| 1 Monat | +0,94% |
| 3 Monate | -2,46% |
| 6 Monate | +1,32% |
| 1 Jahr | +24,46% |
| 3 Jahre | +60,43% |
| 5 Jahre | +73,68% |
| Seit Auflage (MAX) | +85,55% |
| 2025 | +3,85% |
| 2024 | +32,69% |
| 2023 | +22,31% |
| 2022 | -14,69% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,91% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,21 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,21 | 1,13% |
| 2025 | EUR 0,21 | 0,97% |
| 2024 | EUR 0,26 | 1,53% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,41% |
| 2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,45% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,89% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,18% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,82 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,07 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,64 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,69% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,01% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,01% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,01% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
Más información
Más ETF en el índice MSCI USA
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9.443 | 0,03% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 6.445 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.913 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3.791 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 3.450 | 0,03% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D hat die WKN A1XEY1.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D hat die ISIN IE00BK1PV445.
Wieviel kostet der Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D beträgt 0,03% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D trimestral statt.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D beträgt 244m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.