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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 533 m
Fecha de inicio
28 de agosto de 2019
Participaciones
296
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
Elige entre más de 1.000 ETFs, ETCs y ETNs en Tradegate por tan solo 1 €. Pueden aplicarse comisiones por tipo de cambio, conectividad, costes externos de diferencial (spread). Invertir conlleva riesgo de pérdida. Explora nuestra Selección Principal Descripción
El iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) replica el índice ICE US Treasury Core Bond. The ICE US Treasury Core Bond index tracks US Treasuries. Time to maturity: At least one year.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | ICE US Treasury Core Bond |
| Investment focus | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Fund size | EUR 533 m |
| Total expense ratio | 0,07% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 6,48% |
| Inception/ Listing Date | 28 de agosto de 2019 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 28 febrero |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Sin rebaja de impuestos |
| Switzerland | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Italy | 13,2% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 296
8,15%
Countries
| Estados Unidos | 97,72% |
| Otros | 2,28% |
Sectors
| Soberano | 97,72% |
| No corporativo | 0,59% |
| Otros | 2,13% |
As of 31/8/26
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| Broker | Rating | Execution fee | Account fee | |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Performance
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Returns overview
| YTD | +4.18% |
| 1 month | +3.07% |
| 3 months | +1.85% |
| 6 months | +3.24% |
| 1 year | +2.52% |
| 3 years | +7.00% |
| 5 years | +0.82% |
| Since inception (MAX) | -2.49% |
| 2025 | -6.06% |
| 2024 | +7.13% |
| 2023 | +0.45% |
| 2022 | -7.07% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,09% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,15 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,15 | 4,02% |
| 2025 | EUR 0,16 | 3,81% |
| 2024 | EUR 0,16 | 3,91% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,17% |
| 2022 | EUR 0,06 | 1,34% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 6.48% |
| Volatility 3 years | 7.97% |
| Volatility 5 years | 9.58% |
| Return per risk 1 year | 0.39 |
| Return per risk 3 years | 0.29 |
| Return per risk 5 years | 0.02 |
| Maximum drawdown 1 year | -4.24% |
| Maximum drawdown 3 years | -11.31% |
| Maximum drawdown 5 years | -13.49% |
| Maximum drawdown since inception | -17.68% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
| XETRA | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.456 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.455 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 901 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 656 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 533 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SNA2?
El nombre de SNA2 es iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) es SNA2.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) es IE00BK95B138.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) es de 533 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.