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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 576 m
Fecha de inicio
28 de agosto de 2019
Participaciones
291
Panorama general
Cotización
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El iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) replica el índice ICE US Treasury Core Bond. The ICE US Treasury Core Bond index tracks US Treasuries. Time to maturity: At least one year.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury Core Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 576 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,26% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de agosto de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 13,2% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 291
8,62%
| US91282CNC19 | 0,93% |
| US91282CJJ18 | 0,91% |
| US91282CLW90 | 0,88% |
| US91282CKQ32 | 0,86% |
| US91282CMM00 | 0,85% |
| US91282CGH88 | 0,85% |
| US91282CNT44 | 0,85% |
| US91282CJZ59 | 0,84% |
| US91282CPJ44 | 0,83% |
| US91282CLF67 | 0,82% |
Países
| Estados Unidos | 60,17% |
| Otros | 39,83% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/3/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,19% |
| 1 mes | +1,10% |
| 3 meses | -1,48% |
| 6 meses | +0,64% |
| 1 año | +2,41% |
| 3 años | +1,37% |
| 5 años | +2,38% |
| Desde el inicio (MAX) | -5,30% |
| 2025 | -6,06% |
| 2024 | +7,13% |
| 2023 | +0,45% |
| 2022 | -7,07% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,10% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,15 | 4,03% |
| 2025 | EUR 0,16 | 3,81% |
| 2024 | EUR 0,16 | 3,91% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,17% |
| 2022 | EUR 0,06 | 1,34% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,26% |
| Volatilidad 3 años | 8,39% |
| Volatilidad 5 años | 9,60% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,05 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,98% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,31% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,49% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,68% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
| XETRA | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.285 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.151 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 948 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 575 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 526 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SNA2?
El nombre de SNA2 es iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) es SNA2.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) es IE00BK95B138.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) es de 576 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.