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Dimensione del fondo | EUR 91 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,38% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,34% |
Data di lancio/ quotazione | 20 agosto 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Acc.
US853254CG39 | 0,85% |
US88167AAE10 | 0,67% |
US74365PAA66 | 0,66% |
US279158AS81 | 0,61% |
USG4672CAC94 | 0,59% |
USG91139AH14 | 0,58% |
USG5975LAE68 | 0,52% |
US50066CAD11 | 0,50% |
XS2150023906 | 0,49% |
USP8674JAE93 | 0,48% |
Cayman Islands | 16,24% |
Messico | 6,33% |
Stati Uniti | 4,59% |
Singapore | 4,49% |
Altri | 68,35% |
Altri | 99,89% |
YTD | -0,11% |
1 mese | -1,01% |
3 mesi | +0,11% |
6 mesi | +5,38% |
1 anno | +3,28% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -11,98% |
2023 | +4,62% |
2022 | -14,31% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 7,34% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,45 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,83% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -21,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | EUR | EMMH |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 914 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 652 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 298 | 0,53% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 117 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |