iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B6TLBW47, Ticker EMCR

 
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Quota corrente e strategia di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Prezzo
EUR 84,84
XETRA
30/09/22
80,87 Min/max a 52 settimane 91,58
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core replica i titoli obbligazionari societari dei paesi emergenti con qualsiasi scadenza, denominati in dollaro statunitense. Rating: Mix di rating.

 

JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (2)

Obbligazioni (538) Mercati emergenti (52) Societaria (5) Tutte le scadenze (5)
 

Rischio e costi di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Rischio
EUR 688 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 8,93% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 17 aprile 2012
Costi
0,50% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 30 novembre
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.213
3,57%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.150% 2026-10-01
0,53%
ECOPETROL SA 6.875% 2030-04-29
0,39%
USG91237AB60
0,36%
SANDS CHINA LTD 5.400% 2028-08-08
0,34%
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 2024-03-27
0,34%
SANDS CHINA LTD 5.125% 2025-08-08
0,34%
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.250% 2039-04-16
0,32%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 2027-10-15
0,32%
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.500% 2029-04-16
0,32%
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 2049-04-16
0,31%
Paesi
Cayman Islands
13,17%
Stati Uniti
5,37%
Paesi bassi
3,97%
Singapore
3,82%
Altri
73,67%
Mostra di più
Settori
Altri
99,43%
Al 31/08/2022
 
 

Descrizione di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

L’ETF iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) investe in obbligazioni societaria con focus Mercati emergenti. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno sia rating investment grade che sub investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,50% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 688 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Rendimenti annui
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Dividendi di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 4,01%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 3,39
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 3,39 3,82%
2021 EUR 3,16 3,70%
2020 EUR 3,56 3,91%
2019 EUR 4,20 5,09%
2018 EUR 3,85 4,55%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

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Volatilità di 1 anno del iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
8,93% 8,30% 7,64%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-0,12 0,07 0,48

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.