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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
54 m
Participaciones
1.090
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice MSCI Japan IMI (EUR Hedged). The MSCI Japan IMI (EUR Hedged) index tracks stocks from Japan. It covers securities across large, mid and small cap size segments. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 54 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,83% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de septiembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.090
18,96%
| TOYOTA MOTOR CORP | 4,23% |
| SONY GROUP CORPORATION | 2,43% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,11% |
| KEYENCE CORP | 1,87% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,61% |
| HITACHI LTD | 1,44% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,35% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,35% |
| MITSUBISHI CORP | 1,31% |
| DAIICHI SANKYO COMP LTD | 1,26% |
Países
| Japón | 99,41% |
| Otros | 0,59% |
Sectores
| Industria | 21,04% |
| Consumidor discrecional | 18,70% |
| Tecnología | 14,09% |
| Servicios financieros | 9,48% |
| Otros | 36,69% |
A partir de 31/8/23
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Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +28,74% |
| 1 mes | +5,09% |
| 3 meses | +5,80% |
| 6 meses | +24,05% |
| 1 año | +31,54% |
| 3 años | +53,13% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +58,38% |
| 2022 | -4,25% |
| 2021 | +11,78% |
| 2020 | +6,16% |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,83% |
| Volatilidad 3 años | 16,08% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,95 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,28% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,51% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,28% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | SJPE | SJPE NA INAVIJAU | SJPE.AS ISJPDINAV.PA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 3.716 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 2.378 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.038 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1.858 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.662 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEI?
El nombre de AYEI es iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es AYEI.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE00BKT6FV49.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 54 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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