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Patrimonio del fondo | EUR 43 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 3,39% |
Apple | 2,57% |
NVIDIA Corp. | 1,39% |
Amazon.com, Inc. | 1,27% |
Home Depot | 1,16% |
Tesla | 1,07% |
Adobe | 0,94% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,91% |
Alphabet, Inc. C | 0,83% |
Meta Platforms | 0,73% |
Tecnología | 21,95% |
Servicios financieros | 12,64% |
Salud | 10,67% |
Consumidor discrecional | 9,96% |
Otros | 44,78% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,48% |
1 mes | +1,96% |
3 meses | +6,85% |
6 meses | +14,71% |
1 año | +17,07% |
3 años | +11,43% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +24,30% |
2023 | +11,83% |
2022 | -18,38% |
2021 | +17,80% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,73% |
Volatilidad 3 años | 10,71% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,41% |
Pérdida máxima 3 año | -21,55% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | MAGR | - - | - - | - |
gettex | EUR | MAGR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MAGR | MAGR GY INAVMAG1 | MAGR.DE 4IZTINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 35 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 26 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |