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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
21 m
Participaciones
13.535
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de gestión activa.
The umbrella fund invests in various ETFs worldwide. The fund composition is actively managed and aims for a moderate risk profile. At least 80% of fund assets are invested in ETFs that meet certain ESG criteria (environmental, social and governance).
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,67% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 13.535
8,27%
| MICROSOFT CORP | 1,28% |
| TESLA INC | 1,03% |
| THE HOME DEPOT INC | 0,88% |
| US91282CFV81 | 0,78% |
| US91282CGM73 | 0,73% |
| US91282CHC82 | 0,73% |
| US91282CEP23 | 0,73% |
| US91282CCS89 | 0,72% |
| US91282CDJ71 | 0,70% |
| US91282CFF32 | 0,69% |
Sectores
| Tecnología | 9,36% |
| Servicios financieros | 7,92% |
| Salud | 7,61% |
| Consumidor discrecional | 6,50% |
| Otros | 68,61% |
A partir de 31/8/23
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,00% |
| 1 mes | -1,92% |
| 3 meses | -2,11% |
| 6 meses | +0,20% |
| 1 año | +2,20% |
| 3 años | +1,39% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,80% |
| 2022 | -15,82% |
| 2021 | +11,65% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,67% |
| Volatilidad 3 años | 7,47% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,85% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,15% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,15% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MODR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | MODR | MODR GY INAVMOD1 | MODR.DE 4IZHINAV.DE |
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| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MODR?
El nombre de MODR es BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es MODR.
¿Cuál es el ISIN de BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es IE00BLLZQS08.
¿Cuáles son los gastos de BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es de 21 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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