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Índice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 99,97% |
YTD | -4,14% |
1 mes | -1,56% |
3 meses | -2,70% |
6 meses | +5,28% |
1 año | +10,44% |
3 años | -1,35% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,73% |
2023 | +4,09% |
2022 | -8,56% |
2021 | +7,97% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,71% |
Volatilidad 3 años | 12,69% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,08% |
Pérdida máxima 3 año | -25,22% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | GBP | - | AT1C SW AT1SIN | AT1C.S 3Q5WINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | CHF | AT1C |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 444 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 267 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 250 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |