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Patrimonio del fondo | EUR 2.405 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Eli Lilly & Co. | 6,97% |
UnitedHealth Group | 6,25% |
Johnson & Johnson | 5,12% |
Novo Nordisk A/S | 4,75% |
Merck & Co., Inc. | 4,13% |
AbbVie, Inc. | 3,90% |
Novartis AG | 2,94% |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,93% |
AstraZeneca PLC | 2,78% |
Roche Holding AG | 2,69% |
Salud | 93,57% |
Consumidor discrecional | 0,78% |
Otros | 5,65% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,42% |
1 mes | +1,15% |
3 meses | +9,93% |
6 meses | +10,39% |
1 año | +14,23% |
3 años | +35,60% |
5 años | +70,91% |
Desde el inicio (MAX) | +119,23% |
2023 | +0,15% |
2022 | +0,40% |
2021 | +29,65% |
2020 | +3,73% |
Volatilidad 1 año | 10,64% |
Volatilidad 3 años | 13,53% |
Volatilidad 5 años | 16,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -6,70% |
Pérdida máxima 3 año | -13,44% |
Pérdida máxima 5 año | -26,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDWH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDWH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDWH | XDWH IM XDWHINVU | XDWH.MI D9X4INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDWH | XDWH LN XDWHINVE | XDWH.L D9X3INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XWHS | XWHS LN XDWHEIV | XWHS.L I1HGINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | - | XDWH SW XWHSGBIV | XDWH.S I6STINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDWH | |||
XETRA | EUR | XDWH | XDWH GY XDWHUIV | XDWH.DE XDWHUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 720 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 534 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |