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Patrimonio del fondo | EUR 519 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de abril de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Eli Lilly & Co | 7,97% |
UnitedHealth Group | 5,97% |
Novo Nordisk | 5,10% |
Johnson & Johnson | 5,09% |
Merck & Co | 4,21% |
AbbVie | 4,08% |
Thermo Fisher Scientific | 2,89% |
Novartis | 2,72% |
Abbott Laboratories | 2,70% |
AstraZeneca | 2,56% |
Salud | 93,06% |
Consumidor discrecional | 0,82% |
Otros | 6,12% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,93% |
1 mes | -2,38% |
3 meses | +1,62% |
6 meses | +4,81% |
1 año | +5,59% |
3 años | +27,11% |
5 años | +71,94% |
Desde el inicio (MAX) | +110,30% |
2023 | +0,02% |
2022 | +0,29% |
2021 | +29,55% |
2020 | +3,71% |
Volatilidad 1 año | 10,78% |
Volatilidad 3 años | 13,53% |
Volatilidad 5 años | 16,36% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -6,72% |
Pérdida máxima 3 año | -13,44% |
Pérdida máxima 5 año | -26,73% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS49 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | WHEA | WHEA IM INWHEAE | WHEA.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | WHEA | WHEA NA INWHEAE | WHEA.AS | |
Bolsa de Londres | USD | WHEA | WHEA LN INWHEA | WHEA.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | HEAW | HEAW LN INWHEAP | HEAW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | WHEA | WHEA SE INWHEA | WHEA.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFS | SPFS GY INWHEAE | SPFS.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 2.304 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 699 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |