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| Índice | MSCI World Health Care |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Salud |
| Patrimonio del fondo | EUR 775 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,59% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de agosto de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | DELOITTE |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +1,30% |
| 1 mes | -0,90% |
| 3 meses | +12,18% |
| 6 meses | +13,34% |
| 1 año | +0,78% |
| 3 años | +8,06% |
| 5 años | +42,28% |
| Desde el inicio (MAX) | +457,16% |
| 2024 | +7,53% |
| 2023 | -0,13% |
| 2022 | +0,47% |
| 2021 | +28,52% |
| Volatilidad 1 año | 14,59% |
| Volatilidad 3 años | 12,20% |
| Volatilidad 5 años | 12,75% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
| Pérdida máxima 1 año | -19,30% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,66% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,66% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,68% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYPE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYPE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | HLTW | Société Générale | ||
| Bolsa Italiana | EUR | - | HLTW IM HLTWEUIV | LHLTW.MI HLTWEURINAV=SOLA | Lang & Schwarz Société Générale |
| Euronext París | EUR | HLTW | HLTW FP HLTWEUIV | LYXHLTW.PA HLTWEURINAV=SOLA | Lang & Schwarz Société Générale |
| XETRA | EUR | LYPE | LYPE GY HLTWEUIV | LYPE.DE HLTWEURINAV=SOLA | Lang & Schwarz Société Générale |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 3.117 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 550 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |