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Índice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 81 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 100,00% |
YTD | -6,77% |
1 mes | +0,47% |
3 meses | -5,11% |
6 meses | +1,43% |
1 año | +0,95% |
3 años | -6,97% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -9,92% |
2023 | +11,17% |
2022 | -15,05% |
2021 | +0,83% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,83% |
Volatilidad 3 años | 10,40% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,87% |
Pérdida máxima 3 año | -18,26% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | IEGC | IEGC SE INAVIGC2 | IEGC.S 4IESINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.511 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.054 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.898 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.589 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |