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Índice | Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de junio de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,96% |
Apple | 4,27% |
NVIDIA | 3,34% |
Eli Lilly & Co | 1,24% |
Broadcom | 1,17% |
Visa | 0,99% |
Comcast | 0,98% |
Verizon Communications | 0,95% |
ASML Holding | 0,94% |
Mastercard | 0,91% |
Tecnología | 27,03% |
Servicios financieros | 12,33% |
Salud | 11,33% |
Consumidor discrecional | 11,14% |
Otros | 38,17% |
YTD | -0,98% |
1 mes | -3,07% |
3 meses | -0,70% |
6 meses | +12,42% |
1 año | +13,03% |
3 años | +30,85% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +53,22% |
2023 | +20,38% |
2022 | -7,07% |
2021 | +29,11% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,72% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,19 | 2,98% |
2023 | EUR 0,19 | 3,10% |
2022 | EUR 0,17 | 2,53% |
2021 | EUR 0,15 | 2,87% |
Volatilidad 1 año | 12,09% |
Volatilidad 3 años | 15,37% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,54% |
Pérdida máxima 3 año | -16,01% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | FGQC | FGQC SW FGQCCFIV | FGQC.S FGQCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.056 | 0,29% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 957 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 662 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 620 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 595 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |