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| Índice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 107 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,72% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de agosto de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,6% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Asset Management, Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| GB00BSQNRC93 | 4,61% |
| GB00BSQNRD01 | 3,88% |
| GB00BMF9LG83 | 3,37% |
| GB00BTXS1K06 | 3,00% |
| GB00BT7J0027 | 2,98% |
| GB00BQC82B83 | 2,96% |
| GB00BPSNBF73 | 2,92% |
| GB00BQC82C90 | 2,70% |
| GB00BVP99566 | 2,56% |
| GB00BM8Z2T38 | 2,52% |
| Reino Unido | 59,46% |
| Otros | 40,54% |
| Otros | 99,24% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -2,68% |
| 1 mes | -2,06% |
| 3 meses | +0,91% |
| 6 meses | -2,54% |
| 1 año | -0,30% |
| 3 años | +0,30% |
| 5 años | -32,26% |
| Desde el inicio (MAX) | -33,19% |
| 2025 | +3,16% |
| 2024 | -5,77% |
| 2023 | +1,49% |
| 2022 | -27,58% |
| Volatilidad 1 año | 6,72% |
| Volatilidad 3 años | 7,90% |
| Volatilidad 5 años | 11,39% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,66 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,19% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,11% |
| Pérdida máxima 5 año | -37,50% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,11% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VGUE | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | IVGUEEUR | ||
| XETRA | EUR | VGUE | VGUE GY IVGUEEUR | VGUE.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.864 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP | 1.062 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 567 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 414 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 307 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |