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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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EU000A283859 | 3,64% |
EU000A285VM2 | 2,64% |
EU000A284469 | 2,14% |
EU000A283867 | 1,86% |
Bélgica | 17,76% |
Otros | 82,24% |
Otros | 10,28% |
YTD | +1,61% |
1 mes | +0,37% |
3 meses | +0,21% |
6 meses | +3,25% |
1 año | -5,44% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -28,57% |
2023 | -27,19% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,68% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,38% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | W1TG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EUBO | EUBO IM | EUBO.MI | Flow Trader |
XETRA | EUR | W1TG | W1TG GY | W1TG.DE | Flow Trader |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 583 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C | 11 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |