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Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Samsung Life Insurance | 2,45% |
Kia | 2,35% |
Hyundai Motor | 2,29% |
JB Hi-Fi | 2,16% |
Hana Financial Group | 2,11% |
Power Assets Holdings | 2,00% |
Fortescue | 1,96% |
Woori Financial Group | 1,96% |
CK Infra Holdings | 1,94% |
Shinhan Financial Group | 1,93% |
Corea del Sur | 36,45% |
Australia | 30,61% |
Hong Kong | 14,15% |
Singapur | 9,49% |
Otros | 9,30% |
Servicios financieros | 33,03% |
Consumidor discrecional | 13,47% |
Materiales básicos | 10,86% |
Servicios públicos | 10,57% |
Otros | 32,07% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,03% |
1 mes | -5,36% |
3 meses | +6,80% |
6 meses | +8,85% |
1 año | +6,18% |
3 años | +7,18% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,58% |
2023 | +6,28% |
2022 | -3,91% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,71% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,37 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,37 | 4,77% |
2023 | EUR 0,43 | 5,42% |
2022 | EUR 0,39 | 4,56% |
Volatilidad 1 año | 11,77% |
Volatilidad 3 años | 12,58% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,18% |
Pérdida máxima 3 año | -17,39% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LGGA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LDAP | LDAP IM LGGAEUIV | LDAP.MI | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | LDAG | LDAG LN LGGAEUIV | LDAG.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | LDAP | LDAP LN LGGAEUIV | LDAP.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBP | LDAG | LDAG LN LGGAEUIV | LDAG.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | LDAG | LDAG SW LGGAEUIV | LDAG.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | LGGA | LGGA GY LGGAEUIV | LGGA.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 368 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 160 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |