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TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 35 m
Fecha de inicio
10 de febrero de 2021
Participaciones
508
Anuncio publicitario
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist replica el índice ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus. The ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus index tracks USD-denominated municipal bonds issued by U.S. states and territories. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,80% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 508
8,35%
| US13063A5G50 | 1,53% |
| US452151LF83 | 1,11% |
| US57582PWH99 | 0,86% |
| US91412HJQ74 | 0,85% |
| US524803BA05 | 0,70% |
| US13063A5E03 | 0,69% |
| US73358WJA36 | 0,68% |
| US57582RYP53 | 0,66% |
| US88258MAB19 | 0,65% |
| US13063BJC72 | 0,62% |
Países
| Estados Unidos | 94,66% |
| Otros | 5,34% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/2/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,38% |
| 1 mes | -0,65% |
| 3 meses | +1,71% |
| 6 meses | +2,64% |
| 1 año | -2,45% |
| 3 años | +5,05% |
| 5 años | +1,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +0,43% |
| 2025 | -5,10% |
| 2024 | +7,81% |
| 2023 | +4,16% |
| 2022 | -13,77% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,57% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,26 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,26 | 4,28% |
| 2025 | EUR 1,28 | 4,22% |
| 2024 | EUR 1,34 | 4,57% |
| 2023 | EUR 1,23 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,95 | 2,72% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,80% |
| Volatilidad 3 años | 9,30% |
| Volatilidad 5 años | 10,58% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,60% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,98% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,98% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.022 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 969 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 638 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 553 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MUNI?
El nombre de MUNI es Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist es MUNI.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist es IE00BNG70R26.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist es de 35 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.