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Índice | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
US452151LF83 | 2,07% |
US13063A5G50 | 1,30% |
US13063BJC72 | 1,04% |
US64971MZG04 | 0,82% |
US072024NV09 | 0,78% |
US91412HGF47 | 0,75% |
US13063BBU52 | 0,75% |
US13063DGD49 | 0,62% |
US6789084D38 | 0,59% |
US20772KNY19 | 0,57% |
Estados Unidos | 94,66% |
Otros | 5,34% |
Otros | 99,29% |
YTD | +0,41% |
1 mes | -1,45% |
3 meses | +0,61% |
6 meses | +5,58% |
1 año | +2,56% |
3 años | -1,88% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -2,77% |
2023 | +4,16% |
2022 | -13,77% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,48% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,31 | 4,39% |
2023 | EUR 1,23 | 4,20% |
2022 | EUR 0,95 | 2,72% |
Volatilidad 1 año | 10,26% |
Volatilidad 3 años | 11,68% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,74% |
Pérdida máxima 3 año | -16,98% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.432 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.560 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.231 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.752 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |