TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
22 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF replica el índice LOIM Fundamental EM Local Currency. The LOIM Fundamental EM Local Currency index tracks emerging markets government bonds denominated in local currency. The index is fundamentally-weighted by a scoring system based on Macro (30%), Credit (50%) and Social/Demographic (20%) scores or each country. The bond allocation within each country is based on bond market liquidity.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | LOIM Fundamental EM Local Currency |
| Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,94% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de agosto de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | GO ETF Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Fondsleitung AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,43% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | -0,68% |
| 1 año | +8,72% |
| 3 años | -0,04% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -4,18% |
| 2022 | -1,05% |
| 2021 | +11,01% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2018 | EUR 0,45 | 4,98% |
| 2017 | EUR 0,42 | 4,35% |
| 2016 | EUR 0,46 | 5,02% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,94% |
| Volatilidad 3 años | 6,40% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,77 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.460 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.446 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.041 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.280 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.237 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF?
El ticker de L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF?
El ISIN de L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF es IE00BSVYHP04.
¿Cuáles son los gastos de L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF es de 22 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.