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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 6 m
Fecha de inicio
25 de noviembre de 2015
Participaciones
122
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
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El UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc replica el índice MSCI USA Prime Value (CHF Hedged). The MSCI USA Prime Value (CHF Hedged) index tracks stocks on the US market with relatively low valuations and high quality characteristics. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Prime Value (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 122
25,91%
| Applied Materials, Inc. | 3,48% |
| Merck & Co., Inc. | 3,19% |
| Caterpillar Inc /US | 3,08% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 3,06% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,65% |
| Texas Instruments | 2,31% |
| Chubb Ltd. | 2,10% |
| UnitedHealth Group | 2,04% |
| Newmont Corp. | 2,02% |
| Progressive | 1,98% |
Países
| Estados Unidos | 82,73% |
| Irlanda | 8,55% |
| Suiza | 2,10% |
| Otros | 6,62% |
Sectores
| Salud | 19,39% |
| Industria | 18,93% |
| Servicios financieros | 18,83% |
| Tecnología | 16,29% |
| Otros | 26,56% |
A partir de 31/3/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +24,64% |
| 1 mes | +3,73% |
| 3 meses | +3,73% |
| 6 meses | +3,27% |
| 1 año | +37,83% |
| 3 años | +48,33% |
| 5 años | +82,01% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +5,62% |
| 2024 | +26,64% |
| 2023 | -5,37% |
| 2022 | +7,57% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,95% |
| Volatilidad 3 años | 22,66% |
| Volatilidad 5 años | 19,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,53 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | UPVLS | UPVLS SW IUPVLS | UPVLS.S UPVLSCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 4.287 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.647 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist | 693 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 603 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 476 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UPVLS?
El nombre de UPVLS es UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc?
El ticker de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc es UPVLS.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc es IE00BX7RRC57.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc?
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.