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Índice | FTSE RAFI US 1000 |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 392 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de noviembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 2,41% |
Exxon Mobil Corp. | 2,24% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,97% |
Microsoft Corp. | 1,93% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,65% |
Amazon.com, Inc. | 1,57% |
Verizon Communications | 1,34% |
Bank of America Corp. | 1,22% |
AT&T | 1,20% |
Walmart, Inc. | 1,14% |
Estados Unidos | 95,43% |
Irlanda | 1,50% |
Otros | 3,07% |
Servicios financieros | 19,31% |
Tecnología | 13,58% |
Salud | 12,00% |
Industria | 9,43% |
Otros | 45,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +23,49% |
1 mes | +6,03% |
3 meses | +13,84% |
6 meses | +12,10% |
1 año | +31,70% |
3 años | +37,81% |
5 años | +90,70% |
Desde el inicio (MAX) | +526,86% |
2023 | +11,19% |
2022 | -2,27% |
2021 | +41,52% |
2020 | -1,80% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,37% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,44 | 1,77% |
2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
2021 | EUR 0,32 | 1,77% |
2020 | EUR 0,31 | 1,69% |
Volatilidad 1 año | 12,18% |
Volatilidad 3 años | 16,48% |
Volatilidad 5 años | 21,71% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
Pérdida máxima 1 año | -6,94% |
Pérdida máxima 3 año | -14,33% |
Pérdida máxima 5 año | -37,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
Euronext París | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
Bolsa de Londres | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 2.044 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 1.371 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 947 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 408 | 0,33% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 124 | 0,33% p.a. | Distribución | Muestreo |