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| Índice | FTSE RAFI US 1000 |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
| Patrimonio del fondo | EUR 556 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de noviembre de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Microsoft | 2,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,10% |
| Apple | 1,87% |
| Amazon.com, Inc. | 1,84% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,74% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,68% |
| Chevron Corp. | 1,28% |
| Bank of America Corp. | 1,24% |
| Citigroup, Inc. | 1,19% |
| Alphabet, Inc. A | 1,17% |
| Estados Unidos | 94,14% |
| Irlanda | 1,67% |
| Otros | 4,19% |
| Servicios financieros | 18,94% |
| Tecnología | 14,21% |
| Salud | 11,91% |
| Consumidor discrecional | 10,23% |
| Otros | 44,71% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +0,16% |
| 1 mes | +0,09% |
| 3 meses | +6,69% |
| 6 meses | +11,84% |
| 1 año | +0,47% |
| 3 años | +30,24% |
| 5 años | +106,38% |
| Desde el inicio (MAX) | +529,02% |
| 2024 | +23,71% |
| 2023 | +11,19% |
| 2022 | -2,27% |
| 2021 | +41,52% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,49% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,47 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,47 | 1,47% |
| 2024 | EUR 0,46 | 1,75% |
| 2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
| 2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
| 2021 | EUR 0,32 | 1,77% |
| Volatilidad 1 año | 17,50% |
| Volatilidad 3 años | 15,55% |
| Volatilidad 5 años | 16,38% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,95 |
| Pérdida máxima 1 año | -19,72% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,72% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,72% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -52,17% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext París | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
| Bolsa de Londres | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa suiza SIX | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.307 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis | 809 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 555 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 498 | 0,33% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF USD | 321 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |