TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 9.478 m
Fecha de inicio
26 de octubre de 2015
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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El Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 9.478 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,29% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de octubre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
37,81%
| NVIDIA Corp. | 7,94% |
| Apple | 7,08% |
| Microsoft Corp | 5,75% |
| Amazon.com, Inc. | 3,93% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,63% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Micron Technology | 1,59% |
| Tesla | 1,48% |
Países
| Estados Unidos | 97,65% |
| Irlanda | 1,16% |
| Otros | 1,19% |
Sectores
| Tecnología | 45,20% |
| Finanzas | 13,69% |
| Cuidado de la salud | 9,12% |
| Productos de consumo no cíclicos | 8,98% |
| Otros | 23,01% |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +20,45% |
| 1 mes | +5,58% |
| 3 meses | +5,49% |
| 6 meses | +18,39% |
| 1 año | +22,28% |
| 3 años | +75,45% |
| 5 años | +94,50% |
| Desde el inicio (MAX) | +339,24% |
| 2025 | +4,10% |
| 2024 | +32,87% |
| 2023 | +21,75% |
| 2022 | -13,07% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,03% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,66 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,66 | 1,24% |
| 2025 | EUR 0,65 | 1,23% |
| 2024 | EUR 0,67 | 1,66% |
| 2023 | EUR 0,62 | 1,86% |
| 2022 | EUR 0,57 | 1,45% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,29% |
| Volatilidad 3 años | 19,47% |
| Volatilidad 5 años | 19,77% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,45% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,41% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,41% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D500 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SPXD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | USD | - | SPXD IM D500IN | SPXD.MI 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | SPXD | SPXD LN D500IN | SPXD.L 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | USD | SPXD | SPXD SW D500IN | SPXD.S 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| XETRA | EUR | D500 | D500 GY D500IN | D500.DE 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 141.386 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 48.223 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 39.599 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 33.576 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20.703 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D500?
El nombre de D500 es Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist es D500.
¿Cuál es el ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist es IE00BYML9W36.
¿Cuáles son los gastos de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist?
Sí, Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist es de 9.478 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.