Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ISIN IE00BYML9W36, Ticker D500

 
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Último precio y estrategia – Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Precio
EUR 35,72
Último Precio
29/11/22
32,48 52 semanas bajo/alto 39,59
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.

 

S&P 500® (21)

Acciones (1379) Estados Unidos (269)
 

Riesgo y comisiones – Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Riesgo
EUR 1.677 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Sintética (Swap sin fondos)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 24,16% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 26 de octubre de 2015
Comisiones
0,05% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo Invesco
Administrador Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Banco depositario Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Empresa de revisión PricewaterhouseCoopers
Fin de año fiscal 30 noviembre
Representante de Suiza BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Agente pagador suizo BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

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Descripción – Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

El Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist invierte en acciones con enfoque Estados Unidos. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Trimestral). El índice S&P 500® permite una amplia inversión con bajas tasas en 500 acciones.

Gastos corrientes totales anuales 0,05% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente de forma sintética con un swap. El Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist es un ETF muy grande con 1.677m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Irlanda.
 

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Rendimientos – Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

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Dividendos – Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 1,54%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,55
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,55 1,46%
2021 EUR 0,49 1,73%
2020 EUR 0,46 1,71%
2019 EUR 0,50 2,45%
2018 EUR 0,42 2,03%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

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Volatilidad a un año – Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
24,16% 25,45% 22,00%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,17 0,47 0,62

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.