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Patrimonio del fondo | EUR 2.274 m |
Gastos corrientes | 0,69% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CrowdStrike Holdings | 5,74% |
Juniper Networks | 5,72% |
CyberArk Software | 5,41% |
Fortinet Inc | 5,40% |
Cloudflare Inc | 5,32% |
Broadcom | 5,24% |
Palo Alto Networks | 4,88% |
Check Point Software Tech | 4,82% |
SentinelOne | 4,68% |
Ziff Davis | 4,64% |
Tecnología | 93,67% |
Telecomunicaciones | 4,64% |
Industria | 1,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,68% |
1 mes | -2,86% |
3 meses | -3,59% |
6 meses | +13,16% |
1 año | +21,92% |
3 años | +8,05% |
5 años | +58,53% |
Desde el inicio (MAX) | +146,88% |
2023 | +34,94% |
2022 | -27,48% |
2021 | +16,20% |
2020 | +30,05% |
Volatilidad 1 año | 19,86% |
Volatilidad 3 años | 24,61% |
Volatilidad 5 años | 25,29% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -11,58% |
Pérdida máxima 3 año | -34,29% |
Pérdida máxima 5 año | -34,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | USPY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USPY MM NA | USPY.MX NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa Italiana | EUR | ISPY | ISPY IM USPYEUIV | ISPY.MI USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | ISPY | ISPY NA USPYEUIV | ISPY.AS USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | ISPY | ISPY LN NA | ISPY.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | USPY | USPY LN NA | USPY.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | ISPY | ISPY SW USPYEUIV | ISPY.S USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | USPY | USPY GY USPYEUIV | ECUSPY.DE USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1.207 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 623 | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 163 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 126 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF | 113 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |