TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
3 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B replica el índice FTSE RAFI Equity Income US. The FTSE RAFI Equity Income US index tracks US companies that could potentially offer a high, sustainable income. Stocks are screened for financial health (profitability, debt servicing ability and accounting quality) and selected on the basis of dividend yield.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE RAFI Equity Income US |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | +9,40% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -0,84% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2017 | EUR 0,03 | 0,33% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 5,56% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | - | DVUS LN DVUSIN | DVUS.L D9XQINAV.DE | Commerzbank |
| Bolsa suiza SIX | USD | - | DVUS SW DVUSIN | DVUS.S D9XQINAV.DE | Commerzbank |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 250 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B.
¿Cuál es el ticker de Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B?
El ticker de Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B es -.
¿Cuál es el ISIN de Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B?
El ISIN de Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B es IE00BYRPN399.
¿Cuáles son los gastos de Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B?
La ratio de gastos totales (TER) de Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B?
Sí, Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B?
El tamaño del fondo de Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF B es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.