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TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 22 m
Fecha de inicio
3 de junio de 2021
Participaciones
97
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica el índice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income. El índice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income sigue valores de renta variable de alta rentabilidad por dividendo de todo el mundo. Los valores incluidos se filtran según criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Mundial, Dividendo |
| Fondsgröße | EUR 22 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Sí |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 de junio de 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 marzo |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 97
18,07%
| Lenovo Group Ltd. | 2,18% |
| Verizon Communications | 2,09% |
| John Wiley & Sons | 1,86% |
| Pfizer Inc. | 1,83% |
| Franklin Resources, Inc. | 1,76% |
| ONEOK | 1,74% |
| Target | 1,73% |
| Best Buy | 1,67% |
| Amcor | 1,63% |
| Energizer Holdings | 1,58% |
Länder
| Estados Unidos | 52,12% |
| Canadá | 6,90% |
| Reino Unido | 6,58% |
| Hong Kong | 5,55% |
| Otros | 28,85% |
Sektoren
| Finanzas | 34,60% |
| Servicios públicos | 11,51% |
| Energía | 9,92% |
| Productos de consumo no cíclicos | 8,43% |
| Otros | 35,54% |
Stand: 31/8/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,61% |
| 1 Monat | +0,48% |
| 3 Monate | +1,16% |
| 6 Monate | +8,51% |
| 1 Jahr | +19,40% |
| 3 Jahre | +47,26% |
| 5 Jahre | +52,59% |
| Seit Auflage (MAX) | +55,67% |
| 2025 | +0,76% |
| 2024 | +14,25% |
| 2023 | +4,78% |
| 2022 | +3,92% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,50% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,73 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,73 | 4,03% |
| 2025 | EUR 0,75 | 3,90% |
| 2024 | EUR 0,67 | 3,85% |
| 2023 | EUR 0,69 | 4,00% |
| 2022 | EUR 0,66 | 3,84% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,83% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,71% |
| Volatilität 5 Jahre | 14,04% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,64 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,00 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,99% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,94% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,94% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,94% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPD3 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | GEDV | GEDV LN INZPD3 | GEDV.L INZPD3iv.P | |
| XETRA | EUR | ZPD3 | ZPD3 GY INZPD3E | ZPD3.DE INZPD3Eiv.P | Societe Generale |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 9.982 | 0,29% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.756 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 5.243 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.574 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPD3?
El nombre de ZPD3 es State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El ticker de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es ZPD3.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El ISIN de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es IE00BYTH5S21.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Sí, State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es de 22 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.