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Índice | Fidelity Global Quality Income (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 5,30% |
Apple | 5,05% |
Microsoft Corp. | 4,61% |
Broadcom Inc. | 1,44% |
Eli Lilly & Co. | 1,29% |
Visa, Inc. | 0,96% |
Verizon Communications | 0,95% |
Comcast Corp. | 0,95% |
Mastercard, Inc. | 0,91% |
Home Depot | 0,88% |
Tecnología | 27,80% |
Servicios financieros | 13,52% |
Salud | 11,13% |
Consumidor discrecional | 10,25% |
Otros | 37,30% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +15,71% |
1 mes | +0,12% |
3 meses | +5,44% |
6 meses | +6,60% |
1 año | +20,08% |
3 años | +20,99% |
5 años | +59,95% |
Desde el inicio (MAX) | +82,16% |
2023 | +15,41% |
2022 | -11,24% |
2021 | +24,30% |
2020 | +6,33% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 2,66% |
2023 | EUR 0,20 | 3,08% |
2022 | EUR 0,18 | 2,49% |
2021 | EUR 0,18 | 2,88% |
2020 | EUR 0,12 | 2,08% |
Volatilidad 1 año | 11,78% |
Volatilidad 3 años | 15,42% |
Volatilidad 5 años | 18,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
Pérdida máxima 1 año | -7,98% |
Pérdida máxima 3 año | -19,86% |
Pérdida máxima 5 año | -34,21% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,21% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FGEU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FGEU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FGEU | FGEU IM FGEUIV | FGEU.MI FGEUINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FGEU | FGEU GY FGEUIV | FGEU.DE FGEUINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.896 | 0,29% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.605 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.228 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 1.171 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 856 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |