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Índice | MSCI ACWI (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 183 m |
Gastos corrientes | 0,21% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | UBS AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +7,68% |
1 mes | -2,20% |
3 meses | +4,98% |
6 meses | +20,32% |
1 año | +22,73% |
3 años | +19,41% |
5 años | +56,44% |
Desde el inicio (MAX) | +92,80% |
2023 | +22,95% |
2022 | -21,15% |
2021 | +29,30% |
2020 | +5,85% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,31% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,96 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,96 | 1,60% |
2023 | EUR 3,96 | 2,26% |
2022 | EUR 2,26 | 1,01% |
2021 | EUR 3,32 | 1,88% |
2020 | EUR 2,09 | 1,24% |
Volatilidad 1 año | 11,60% |
Volatilidad 3 años | 16,65% |
Volatilidad 5 años | 19,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -10,14% |
Pérdida máxima 3 año | -26,27% |
Pérdida máxima 5 año | -40,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | GBP | ACGUKD | ACGUKD SW IACGUKD | ACGUKD.S ACGUKDGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66.121 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.836 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.703 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.630 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.220 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |