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Índice | MSCI EMU |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 306 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de abril de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 6,25% |
SAP SE | 3,94% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,54% |
TotalEnergies SE | 2,56% |
Siemens AG | 2,45% |
Schneider Electric SE | 2,38% |
Sanofi | 2,19% |
Allianz SE | 2,09% |
Air Liquide SA | 1,85% |
L'Oréal SA | 1,82% |
Servicios financieros | 18,36% |
Industria | 16,97% |
Tecnología | 15,00% |
Consumidor discrecional | 14,59% |
Otros | 35,08% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +9,30% |
1 mes | -3,56% |
3 meses | +0,74% |
6 meses | -0,01% |
1 año | +22,96% |
3 años | +16,48% |
5 años | +44,49% |
Desde el inicio (MAX) | +58,45% |
2023 | +19,31% |
2022 | -12,13% |
2021 | +22,30% |
2020 | -0,23% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,85% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,19 | 3,35% |
2023 | EUR 0,17 | 3,21% |
2022 | EUR 0,15 | 2,50% |
2021 | EUR 0,11 | 2,20% |
2020 | EUR 0,09 | 1,75% |
Volatilidad 1 año | 11,57% |
Volatilidad 3 años | 16,53% |
Volatilidad 5 años | 19,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -9,42% |
Pérdida máxima 3 año | -24,46% |
Pérdida máxima 5 año | -38,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | CEUD | CEUD IM INAVCEUE | CEUD.MI 0TVMINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3.609 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.366 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 544 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 388 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 264 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |