TER
0,22% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
10 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating es un ETF de gestión activa.
The Vanguard Global Liquidity Factor strategy uses liquidity factors to invest in equities included in the FTSE Global All Cap Index.
Estrategia gestionada activamente
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Vanguard Global Liquidity Factor |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 32,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de diciembre de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,66% |
| 1 mes | +3,84% |
| 3 meses | +9,57% |
| 6 meses | +22,54% |
| 1 año | +12,70% |
| 3 años | +32,72% |
| 5 años | +72,54% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +0,71% |
| 2022 | +27,10% |
| 2021 | -6,25% |
| 2020 | +6,34% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 32,38% |
| Volatilidad 3 años | 20,91% |
| Volatilidad 5 años | 17,60% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | VLIQ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | VLIQ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | VLIQ | VLIQ IM IVLIQ | VLIQ.MI | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VLIQ | VLIQ NA IVLIQ | VLIQ.AS | |
| Bolsa de Londres | GBP | VLIQ | VLIQ LN IVLIQGBP | VLIQ.L | |
| Bolsa de Londres | USD | VDLQ | VDLQ LN IVDLQUSD | VDLQ.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | VLIQ | VLIQ SW IVLIQCHF | VLIQ.S | |
| XETRA | EUR | VLIQ | VLIQ GY IVLIQ | VLIQ.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.836 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.703 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.630 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.220 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VLIQ?
El nombre de VLIQ es Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating?
El ticker de Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating es VLIQ.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating?
El ISIN de Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating es IE00BYYR0D71.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating asciende al 0,22% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating?
Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating?
El tamaño del fondo de Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF Accumulating es de 10 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.