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TER
0,23% p.a.
Politique de distribution
Distribución
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 605 M
Date de lancement
6 de diciembre de 2016
Positions
1.442
Aperçu
Cours actuel
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Description
El Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing replica el índice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. The Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov index tracks
US dollar-denominated bonds issued by governments and semi-public institutions in emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Documents
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov |
| Univers d’investissement | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Taille du fonds | EUR 605 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,78% |
| Date de lancement / première cotation | 6 de diciembre de 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 junio |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services Zurich |
| Allemagne | Sin rebaja de impuestos |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Italie | 17,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1.442 au total
5,18%
| US040114HT09 | 0,83% |
| USL2660VAA37 | 0,66% |
| ARARGE3209T4 | 0,64% |
| US040114HS26 | 0,54% |
| US040114HU71 | 0,48% |
| ARARGE3209S6 | 0,45% |
| ARARGE3209U2 | 0,42% |
| US71654QDD16 | 0,40% |
| US040114HV54 | 0,39% |
| US71643VAB18 | 0,37% |
Pays
| México | 6,13% |
| Indonesia | 5,71% |
| Arabia Saudí | 5,65% |
| Emiratos Árabes Unidos | 5,10% |
| Otros | 77,41% |
Secteurs
| Otros | 99,20% |
État : 30/4/26
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,86% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,23 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,23 | 6,03% |
| 2025 | EUR 2,38 | 5,85% |
| 2024 | EUR 2,28 | 6,00% |
| 2023 | EUR 2,12 | 5,57% |
| 2022 | EUR 1,94 | 4,38% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | VEMT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VGEM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | VGEM | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | VDETN MM | VDETN.MX | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | |||
| Bolsa Italiana | EUR | VEMT | IVEMT | ||
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | IVEMT | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | VEMT | VEMT NA IVEMTEUR | VEMT.AS | |
| Bolsa de Londres | USD | VDET | VDET LN IVDETUSD | VDET.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | VEMT | VEMT LN IVEMTGBP | VEMT.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | VDET | VEMT SW IVEMTCHF | VDETCHF.S | |
| Bolsa suiza SIX | USD | VDET | VDET SW IVDETUSD | VDETUSD.S | |
| XETRA | EUR | VGEM | VGEM GY IVEMTEUR | VGEM.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 717 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VGEM ?
Le nom de VGEM est Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing.
Quel est le sigle de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing ?
Le sigle de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing est VGEM.
Quel est l’ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing ?
L’ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing est IE00BZ163L38.
Quels sont les coûts de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing ?
La taille du fonds de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing est de 605 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.