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Patrimonio del fondo | EUR 137 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de julio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 4,68% |
Apple | 4,68% |
NVIDIA Corp. | 2,85% |
Amazon.com, Inc. | 2,56% |
Meta Platforms | 1,67% |
Alphabet, Inc. A | 1,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 0,95% |
Broadcom Inc. | 0,90% |
Tesla | 0,86% |
Tecnología | 26,51% |
Servicios financieros | 12,70% |
Salud | 11,27% |
Consumidor discrecional | 11,02% |
Otros | 38,50% |
YTD | +10,94% |
1 mes | +3,02% |
3 meses | +10,56% |
6 meses | +22,48% |
1 año | +33,05% |
3 años | +28,12% |
5 años | +71,40% |
Desde el inicio (MAX) | +97,29% |
2023 | +25,51% |
2022 | -22,79% |
2021 | +33,14% |
2020 | +6,14% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,63% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,42 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,42 | 2,13% |
2023 | EUR 0,31 | 1,66% |
2022 | EUR 0,40 | 1,60% |
2021 | EUR 0,24 | 1,27% |
2020 | EUR 0,27 | 1,50% |
Volatilidad 1 año | 12,22% |
Volatilidad 3 años | 18,08% |
Volatilidad 5 años | 20,95% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -10,44% |
Pérdida máxima 3 año | -28,25% |
Pérdida máxima 5 año | -41,12% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | XDWG | XDWG LN XDWGEUIV | XDWG.L XDWGEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | GBP | XDWG | XDWG SW XDWGUSIV | XDWG.S XDWGUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 33 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |