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| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | S&P Select Frontier |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
| Patrimonio del fondo | EUR 153 m |
| Gastos corrientes | 0,95% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2008 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | Ver oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +6,97% |
| 1 mes | -0,73% |
| 3 meses | -2,16% |
| 6 meses | +1,74% |
| 1 año | +11,02% |
| 3 años | +82,13% |
| 5 años | +68,67% |
| Desde el inicio (MAX) | +80,22% |
| 2025 | +18,65% |
| 2024 | +29,43% |
| 2023 | +15,53% |
| 2022 | -11,70% |
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 13,44% |
| Volatilidad 3 años | 15,94% |
| Volatilidad 5 años | 18,44% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,60 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,24% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,01% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -66,98% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DX2Z | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XSFR | XSFR IM XSFRINAV | XSFR.MI XSFRINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBX | XSFR | XSFR LN XSFRINVG | XSFR.L XSFRINAVGBP.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | XSFD | XSFD LN XSFRINAC | XSFD.L XSFRINAVCHF.DE | |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DX2Z | XSFR GS XSFRINVU | XSFR.SG XSFRINAVUSD.DE | |
| XETRA | EUR | DX2Z | XSFR GY | XSFR.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 38.521 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 12.038 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 9.174 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8.654 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc | 7.879 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |